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Fechando o Caixa
Ao final do seu turno de trabalho, é a hora de realizar o encerramento do caixa.
Nesse momento você deve emitir o Relatório de Fechamento de Caixa.
Esse documento contém informações importantes relacionadas ao movimento do caixa durante a sua operação no seu turno.
Nesse procedimento são informados os valores totais em dinheiro, cheques, vales e outras formas de pagamento recebidas ou pagas durante o seu turno, e os valores existentes no momento do fechamento.
Os outros relatórios do dia, como as sangrias que ocorreram e registros de cheque, devem ser considerados como detalhes do movimento e seus valores devem ser lançados no RFC - Relatório de Fechamento de Caixa.
Lembre-se que essas informações devem ser fiéis à realidade do caixa, antes de serem entregues ao seu supervisor ou à tesouraria.
Ou seja, o valor declarado deve ser em espécie e em montantes iguais à situação do caixa naquele momento.
Então por exemplo, se no Relatório de Fechamento de Caixa você registra R$ 3.000,00 em dinheiro e R$ 500,00 em cheques, serão exatamente esses os valores em cada rubrica ou forma de pagamento.
Será irregular se forem encontrados R$ 500,00 em dinheiro e R$ 3.000,00 em cheques, mesmo que o montante total de R$ 3.500,00 confira.
Caso essa situação seja verificada e haja irregularidades, pode-se entender que alguém trocou um cheque após o fechamento do caixa.
Esse alguém se beneficia, ficando com “dinheiro vivo” e o estabelecimento passa a assumir um risco na forma de cheques.
Este artigo pertence ao Curso Operador de Caixa
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